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UBAM - SRI European Convertible Bond AHD USD

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Das asymmetrische Ertragsprofil von Wandelanleihen anhand einer verantwortungsvollen Strategie nutzen

Wandelanleihen verbinden dank ihrer Dualität - als festverzinsliches Instrument mit einer eingebetteten Umwandlungsoption – die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit dem Haussepotential von Aktien. Auf diesem attraktiven Merkmal basiert die Konvexität dieser Anlageklasse. Der Fonds gibt Investoren die Möglichkeit, das asymmetrische Risiko/Ertragsprofils dieser Wertschriften in einem auf sozial verantwortlichen Kriterien (SRI) basierenden Rahmen zu nutzen.

  1. Schlüsselmerkmale
  • Zusammenlegung von zwei Kompetenzbereichen: Verwaltung von Wandelanleihen und SRI-Filterung
  • Ein verantwortlicher Ansatz zur Auswahl der besten Unternehmen
  • Gute Alternative zu europäischen Aktien mit Volatilitätsbegrenzung
  • Erfüllt Kriterien wichtiger europäischer Label
  1. Warum sich eine Investition lohnt

Auf lange Sicht zeichnen sich Wandelanleihen durch aktienähnliche Renditen aus, weisen aber eine wesentlich niedrigere Volatilität als Aktien auf. Damit können sie das Risiko/Renditeprofil eines diversifizierten Portfolios über einen gesamten Marktzyklus verbessern. Weil sie keine hundertprozentige Aktiensensitivität aufweisen, sind sie weniger auf Zinserhöhungen anfällig als normale Anleihen mit gleicher Laufzeit. Immer mehr Unternehmen legen Wandelanleihen auf, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Die grössere Angebotstiefe und steigende Konvexität sorgen für viele Gelegenheiten und positive Aussichten für diese Anlageklasse.

  1. Fondskonzept

Mit UBAM - SRI European Convertible Bond erhalten Anleger Zugang zum einzigartigen asymmetrischen Profil von Wandelanleihen und können darüber hinaus einen Teil ihres Vermögens nach nachhaltigen und sozialen Kriterien investieren.

Das Portfolio soll im Schnitt ein höheres SRI-Rating als der Referenzindex (Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)) aufweisen. Als Grundlage dient eine strikte Auswertung nach den ESG-Prinzipien Umweltschutz (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G). Bevorzugt werden Unternehmen, die durch ihr Engagement zugunsten der Nachhaltigkeit hervorstechen. Das Team entwickelt eigene ESG-Ratings anhand der SRI-Analysen von MSCI ESG Research. Der Schwerpunkt liegt auf einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung und Umweltschutzkriterien. Die Strategie befolgt einen quantitativen Ansatz und berücksichtigt bei der Positionszuteilung die spezifischen Eigenschaften der Wandelanleihen, um ihr Konvexitätspotential langfristig zu optimieren.

Die Strategie erlangte die drei wichtigsten europäischen Label: das «Österreichische Umweltzeichen», das französische «SRI-Label» und das Label «Towards Sustainability» der belgischen Febelfin.

Der Transparenzcode in Bezug auf das französische SRI-Label ist hier aufrufbar.

Austria Label.jpgFebelfin.pngFrench Label.png

Performance

UBAM - SRI European Convertible Bond AHD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 2.96% 4.18% 4.18%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 25.05.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF
OTHER
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Portfolio 30.06.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1273963881
  • Zahlen per
  • 26.11.2020
  • Letzter NIW
  • 1'771.26 USD
  • Fondsvermögen
  • 42.98M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 07.08.2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD USD
  • Auflegungsdatum 27.02.2020
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBECBAU LX
  • Telekurs 29126732
  • Reuters -
  • WKN A2P1Q8
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Marc Basselier