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UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC CHF

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Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch
Annual report 31.12.2020 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0520930669
  • Zahlen per
  • 08.06.2020
  • Letzter NIW
  • 131.07 CHF
  • Fondsvermögen
  • 82.98M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 22.06.2010
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHC CHF
  • Auflegungsdatum 22.06.2010
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.83%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Hurdle 7% (HWM)
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBECAPH LX
  • Telekurs 11446500
  • Reuters 68053524
  • WKN A1JRQ5
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express KBB6

Manager(s)

    Denis Girault