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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC CHF

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Eine Alternative zu Geldmarktanlagen mit optimierter Rendite, einem Zinsrisiko fast bei null und einem begrenztem Kreditrisiko

UBAM - Dynamic US Dollar Bond vereint die Vorteile eines kurzfristigen Anleihenfonds mit einem beschränkten Verlustrisiko durch aktives Management der Portfoliostruktur. Dieser Fonds eignet sich vor allem für Investoren, die nach einer Alternative zu den sehr niedrigen Renditen von Geldmarktanlagen suchen. Er bietet ein sehr attraktives Risiko-Ertrags- Verhältnis, besticht durch einen Track Record mit einer konsistent niedrigen Volatilität und sehr begrenzten Verlusten während der Kreditkrise von 2008 sowie der Euro-Staatsschuldenkrise von 2011.

Performance

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.37% -1.87% -1.97% -1.40% -1.32% -0.64%
12 Monate Rollende 11.21 - 11.22        
12 Monate Rollende -1.97%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Shareholders letter 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.10.2022 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.10.2022 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0447823757
  • Zahlen per
  • 30.11.2022
  • Letzter NIW
  • 199.85 CHF
  • Fondsvermögen
  • 1'427.98M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 18.12.1990
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHC CHF
  • Auflegungsdatum 01.03.2010
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.30%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMAHCH LX
  • Telekurs 10478972
  • Reuters 68042859
  • WKN A1JRQ9
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express IHH5

Manager(s)

    Philippe Gräub / Olivier Buhler