1. Anlagefonds
  2. LU0352161037
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APHD EUR

Kontakt

 

Über eine einzigartige, diversifizierte und asymmetrische Investmentlösung Chancen an den Anleihemärkten der Schwellenländer nutzen

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die in Hart- oder Lokalwährung begeben sind. Sie bieten attraktivere Renditen und ein höheres Ertragspotenzial als ihre Pendants aus den Industrieländern.

Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APHD EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -4.93% -15.59% -17.92% -5.66% -3.59% 1.17%
12 Monate Rollende 06.21 - 06.22        
12 Monate Rollende -17.92%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 02.05.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.05.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0352161037
  • Zahlen per
  • 27.06.2022
  • Letzter NIW
  • 58.99 EUR
  • Fondsvermögen
  • 50.71M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21.02.2006
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHD EUR
  • Auflegungsdatum 01.09.2009
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.83%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 15% - Hurdle 5%
  • Letzte Dividende 1.67 EUR 22.04.2022

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMEAD LX
  • Telekurs 3843625
  • Reuters N/A
  • WKN A0YAW1
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express G5L6

Manager(s)

    Fabio Fregna