1. Anlagefonds
  2. LU0244149901
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD

Kontakt

 

Über eine einzigartige, diversifizierte und asymmetrische Investmentlösung Chancen an den Anleihemärkten der Schwellenländer nutzen

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die in Hart- oder Lokalwährung begeben sind. Sie bieten attraktivere Renditen und ein höheres Ertragspotenzial als ihre Pendants aus den Industrieländern.

Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.12% -0.51% 7.66% 5.08% 5.99% 5.57%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 10.75% 10.24% -6.36% 10.64% 8.07%
12 Monate Rollende 03.20 - 03.21 03.19 - 03.20 03.18 - 03.19 03.17 - 03.18 03.16 - 03.17
12 Monate Rollende 7.66% 7.23% 0.51% 5.03% 9.76%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.01.2021 PDF PDF
Monthly Report 31.01.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0244149901
  • Zahlen per
  • 03.03.2021
  • Letzter NIW
  • 226.05 USD
  • Fondsvermögen
  • 61.97M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21.02.2006

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 27.02.2006
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMUIC LX
  • Telekurs 2410884
  • Reuters 65029326
  • WKN A0JJVL
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACS9

Manager(s)

    Fabio Fregna