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UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR

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Potenzial von Euro-Unternehmensanleihen dank eines proaktiven makroökonomischen Ansatzes nutzen

UBAM - Corporate Euro Bond bietet Anlegern Zugang zu Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Das Kreditrisiko des Portfolios wird von einem Investment-Team mit umfassendem Know-how im Unternehmensanleihesegment proaktiv verwaltet.

Performance

UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.51% -1.67% -1.68% 1.10% 0.64% 2.21%
12 Monate Rollende 12.20 - 12.21        
12 Monate Rollende -1.68%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 16.07.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.10.2021 PDF
Monthly Report 31.10.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0132659920
  • Zahlen per
  • 03.12.2021
  • Letzter NIW
  • 179.15 EUR
  • Fondsvermögen
  • 60.37M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 11.03.1999
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC EUR
  • Auflegungsdatum 13.03.2003
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCOERC LX
  • Telekurs 1266672
  • Reuters 60066939
  • WKN 764831
  • SEDOL B01YTG9
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UF13

Manager(s)

    Philippe Gräub / Thibault Colle