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UBP Money Market Fund (CHF) AC CHF

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Performance

UBP Money Market Fund (CHF) AC CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.03% 0.15% -0.32% -0.64% -0.79% 0.08%
12 Monate Rollende 03.22 - 03.23        
12 Monate Rollende -0.32%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch
Annual report 31.12.2021 PDF
KID PRIIPS 01.01.2023 PDF
Prospectus 07.02.2023 PDF
Semi-annual report 30.06.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 25.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch
Factsheets 31.03.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0116118851
  • Zahlen per
  • 24.03.2023
  • Letzter NIW
  • 101.87 CHF
  • Fondsvermögen
  • 19.57M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Money Market Fund
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Money Market
  • Geografischer Schwerpunkt Switzerland
  • Gründungsdatum 18.08.2000
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC CHF
  • Auflegungsdatum 18.08.2000
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.05%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPMMCH LX
  • Telekurs 1114426
  • Reuters 1114426.S
  • WKN 676981
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N5W0

Manager(s)

    Olivier Buhler