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UBAM Convertibles Europe AHD GBP

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Performance

UBAM Convertibles Europe AHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0010708743
  • Zahlen per
  • 27.02.2020
  • Letzter NIW
  • 1'379.30 GBP
  • Fondsvermögen
  • 32.49M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung xxx UBAM Convertibles (liquidated)
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 07.06.1999
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD GBP
  • Auflegungsdatum 10.06.2009
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.80%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 GBP 25.04.2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPCEGB FP
  • Telekurs 4960334
  • Reuters -
  • WKN A1JN1S
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express I0Q5

Manager(s)

    Marc Basselier