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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie 5.20% 9.62% 4.51% -3.59% 4.38% 8.10%
12 Monate Rollende 05.23 - 05.24        
12 Monate Rollende 4.51%

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2023 PDF PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2023 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.04.2024 PDF PDF
Monthly Report 30.04.2024 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0117983848
  • Zahlen per
  • 23.05.2024
  • Letzter NIW
  • 263.80 CHF
  • Fondsvermögen
  • 19.25M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss Contractual Fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Switzerland
  • Gründungsdatum 08.10.2010
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung I CHF
  • Auflegungsdatum 08.10.2010
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.90%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 2.50 CHF 16.08.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg USEXECI SW
  • Telekurs 11798384
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP8

Manager(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur