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UBAM (CH) - Gold+ AD USD

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Aktiv verwalteter Goldfonds mit täglicher Liquidität

UBAM (CH) - Gold + ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der eine Outperformance gegenüber dem Goldpreis (London Gold Fixing PM bzw. Goldlnpm Index) mit ähnlichem oder niedrigerem Risiko als die Benchmark anstrebt. Dazu nutzt er das Haussepotenzial des Edelmetalls und reduziert gleichzeitig Volatilität und Verluste auf ein Mindestmass.

Performance

UBAM (CH) - Gold+ AD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -2.13% -8.25% -5.24% 10.99% 6.87% 1.34%
12 Monate Rollende 12.20 - 12.21        
12 Monate Rollende -5.24%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2021 PDF
KIID 18.02.2021 PDF PDF
Prospectus 28.09.2021 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.03.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0117983558
  • Zahlen per
  • 03.12.2021
  • Letzter NIW
  • 115.85 USD
  • Fondsvermögen
  • 34.13M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss Contractual Fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Commodities
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 22.10.2010
  • Einstufung SFDR N/A

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung A USD
  • Auflegungsdatum 22.10.2010
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBGDAHU SW
  • Telekurs 11798355
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSE0

Manager(s)

    Alexandre Campana