Présentation:
Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 2 septembre 1998, sous le numéro GP 98 041. Une extension d'agrément pour la gestion alternative déléguée a été obtenue le 18/09/03.
Membre du groupe Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève ("UBP").
UBI aujourd'hui c'est:
Un centre de gestion de proximité et une équipe commerciale couvrant la France et Monaco. Plus d'une dizaine de professionnels pour créer, gérer, et commercialiser des OPCVM de droit français et distribuer une SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois (UCITS);
- Une Société de Gestion de Portefeuilles qui crée des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels;
- Le centre de compétence du groupe pour la gestion des convertibles;
- Le recours à un dépositaire extérieur;
- Caceis Bank est le dépositaire-conservateur des produits de droit français et le correspondant-centralisateur de la SICAV luxembourgeoise du groupe UBP.
Activités:
UBI associe pour ses clients institutionnels les capacités de réactivité, de proximité et de personnalisation d'une structure locale adossée à un groupe international solide à capital familial.
Notre seul métier: la gestion d'actifs pour clients institutionnels . Notre double compétence: centre de gestion et force de commercialisation.
UBI est rémunérée pour son activité de présentation des compartiments de la Sicav de droit luxembourgeois par la rétrocession d’une partie des frais prélevés par l’OPCVM. Le client peut demander à tout moment auprès de son contact commercial le détail de cette rémunération.
A ce jour et compte tenu de la diversité des stratégies d'investissement déployées, UBI ne met pas en œuvre sur la globalité de ses gestions les principes fondamentaux liés aux critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance. En revanche, dans le cadre de fonds dédiés ou de mandats gérés par UBI pour ses clients, ainsi que dans le cas d'un fonds convertibles spécifique, UBI met en œuvre des stratégies d’investissement respectant ces principes.
Gestion des Réclamations
UBI met en œuvre une procédure qui a pour vocation de traiter de manière efficace, transparente et avec la même attention l’ensemble des réclamations des clients.
Dans ce cadre, toute réclamation émanant de la clientèle devrait être adressée par courrier à UBI à l’attention de Laëtitia Leray Delestre, 127, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.
Nous vous rappelons que lorsqu’un OPCVM a fait l’objet d’une distribution ou d’une commercialisation par un tiers, il vous appartient de contacter votre intermédiaire financier pour toute réclamation relative à ladite distribution ou commercialisation de ces produits financiers.
Par ailleurs, UBI s'engage à vous répondre dans les délais suivants:
- Dix jours ouvrés à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même vous est apportée dans ce délai.
- Deux mois calendaires maximum entre la date de réception de votre réclamation et la date d'envoi de notre réponse sauf survenance de circonstances particulières.
Il est également rappelé que les clients peuvent s’adresser au médiateur de l’AMF à l’adresse suivante :
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Médiateur de l'AMF
17 place de la Bourse
75082 Paris Cédex 02
Contact
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